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팔란티어, 강력한 실적으로 성장성 입증
4일(현지시간) 뉴욕증시에서 팔란티어는 전거래일 대비 23.99% 상승한 103.83달러에 장을 마감했다. 지난 2020년 상장한 팔란티어는 역사상 처음으로 주당 100달러 선을 넘어 사상 최고치를 기록했다.
전날 장마감 후 발표된 지난해 호실적이 직접적인 영향을 줬다. 팔란티어는 지난해 4분기 매출이 전년 동기 대비 36% 증가한 8억 2800만달러(약 1조 2000억원)를 기록했다고 밝혔다. 일부 항목을 제외한 주당 순이익(EPS)도 시장 예상치 0.11달러를 웃도는 0.14달러를 기록했다. 둘다 시장 예상치를 상회한다.
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자신감 가득한 가이던스 또한 투자자들을 자극했다. 회사는 이번 1분기 매출이 8억 5800만~8억 6200만달러(약 1조 2525억~1조 2583억원), 올해 전체 매출이 37억 4000만~37억 6000만달러(약 5조 4596억~5조 4888억원)를 기록할 것으로 전망했다. 올해 1분기와 연간 예상 매출 모두 시장 예상치(1분기 7억9900만달러, 올해 35억2000만달러)를 웃돌았다.
“시대적 기술 혁신, 기술력 독보적”
알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)는 콘퍼런스콜에서 “현재 회사의 성장 모멘텀은 전례없는 수준”이라면서 “우리는 수십 년에 걸쳐 펼쳐질 혁명의 초기 단계에 있다”고 말했다.
실적 발표 후 일부 애널리스트들은 팔란티어에 대한 목표가를 상향 조정했다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 팔란티어를 “AI 부가가치 창출자”로 명명하고 목표가를 종전 90달러에서 125달러로 상향 조정했다. 모건스탠리는 팔란티어의 투자등급을 비중축소에서 비중확대로, 목표가를 60달러에서 95달러로 상향 조정했다.
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지난해 한 해 동안 주가가 340% 오르는 등 팔란티어의 밸류에이션이 너무 높다는 일부 우려에 대한 반박이다. 팔란티어는 올 들어서도 38.09% 상승했다.
딥시크, 고사양 AI 칩 수요 약화 우려
반면 AI 대표 종목인 엔비디아 주가는 지난해 말부터 부진한 흐름이다. 엔비디아가 여전히 범용 그래픽처리장치(GPU) 시장에서 독점 구도를 이어가고 있으나 맞춤형 AI 칩(ASIC) 시장을 파고든 브로드컴 등 후발주자들이 대항마로 떠오르기 시작했다.
여기에 결정타를 던진 건 저비용 고사양을 자랑하는 딥시크의 등장이다. 시장에선 고사양 AI 칩 수요가 줄어들 수 있다는 우려가 제기됐다. 일각에선 조만간 데이터 센터 및 발전소 같은 인프라 건설 열풍이 절정을 찍고 감소세로 돌아설 수 있다는 전망도 나왔다. 연초 대비 엔비디아는 14%, 브로드컴은 4%, AMD 1% 미만으로 미끄러졌다.
미 투자 전문매체 마켓워치는 “딥시크는 이전 보다 저렴한 비용으로 AI 개발이 가능함을 보여줬기 때문에 소프트웨어 업계의 좋은 징조”라면서 “기업들이 (개발비가 줄어들어)AI 소프트웨어를 통해 비용을 절감할 수 있음을 시사한다”고 짚었다.
카프 팔란티어 CEO는 트럼프 대통령의 연방 정부 구조조정을 기회로 봤다. 팔란티어는 미국 매출의 약 3분의 2를 정부 계약으로부터 얻는데, 연방 공무원 감축 등으로 인한 업무 공백을 AI 플랫폼으로 채울 수 있기 때문이다.
트럼프 대통령은 또한 미국 우선주의 아래 ‘효율적인 방위’를 원한다. 전통적인 방산기업이 물리적인 무기를 만드는 회사이지만 팔란티어는 AI로 방대한 양의 군사 데이터를 분석하고 전략 수립을 제안한다. 우크라이나 전쟁 등을 통해 전장에서 AI의 중요성은 충분히 입증됐다. 이를 반영하듯 팔란티어(4일 기준 2364억 달러) 시가총액은 지난해 대표 방산업체 록히드 마틴(1068억 달러)을 훌쩍 넘어섰다.
팔린티어의 공동 창립자이자 이사회 구성원인 피터 틸은 공화당에 막대한 정치 후원금을 기부하는 ‘큰 손’이기도 하다.
