‘KCGI 피델리티미국 AI 테크 목표전환형펀드’ 82일 만에 수익률 7% 달성

by박순엽 기자
2026.05.08 10:00:03

[이데일리 박순엽 기자] KCGI자산운용의 미국 인공지능(AI) 테크 투자 목표전환형 펀드가 설정 82일 만에 목표수익률 7%를 달성했다.

KCGI자산운용은 ‘KCGI 피델리티미국 AI 테크 목표전환형펀드’가 지난 6일 기준가격 1072.27원을 기록하며 수익률 7.23%를 달성했다고 8일 밝혔다. 이 펀드는 지난 2월 13일 설정된 상품으로, 목표수익률 달성 이후 채권형 펀드로 전환돼 운용된다.

(사진=KCGI자산운용)

이 펀드는 글로벌 운용사 피델리티의 리서치 역량을 활용해 미국 AI 테크 주식에 50% 미만, 국내 채권에 50% 이상을 투자하는 중위험·중수익 전략 상품이다. AI 테크주 상승에 참여하면서도 채권 비중을 절반 이상 유지해 변동성을 낮추는 구조다.

운용 기간 해외 주식 부문의 수익률은 15.9%를 기록했다. 같은 기간 미국 나스닥지수 수익률 12.3%, S&P500지수 수익률 6.5%를 웃돈 수준이다. KCGI자산운용은 피델리티 리서치를 활용한 종목 선택 효과가 펀드 성과에 기여했다고 설명했다.



목표전환형 펀드는 사전에 정한 목표수익률에 도달하면 주식 등 위험자산 비중을 낮추고 채권형으로 전환하는 상품이다. 시장 상승 구간에서는 목표수익률 달성을 추구하고, 목표 달성 이후에는 안정적 운용으로 전환하는 점이 특징이다.

KCGI자산운용은 AI 테마 관련 상품 라인업도 확대하고 있다. 지난달 21일엔 목표전환형이 아닌 개방형 펀드인 ‘KCGI 피델리티한미 AI 테크[주식]’ 펀드를 출시해 운용 중이다.

이 펀드는 한국과 미국의 AI 관련 주식에 투자하는 상품이다. 국내 주식은 KCGI자산운용의 운용 역량을 활용하고, 미국 주식은 피델리티 리서치를 기반으로 모델 포트폴리오를 구성한다. AI 사이클에서 수혜가 기대되는 기업을 선별해 투자하는 전략으로 운용되며, 투자위험 등급은 2등급인 높은 위험이다.