by김소연 기자
2024.07.04 07:49:12
[이데일리 김소연 기자] 하나증권은 4일 KB금융(105560)에 대해 주주환원율 40%를 가장 먼저 상회할 수 있는 은행으로서 밸류업 대장주 지위를 유지할 것으로 예상했다. 올해 연간 순익은 4조 8000억원을 상회할 것으로 기대된다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 9만 3000원에서 10만 2000원으로 9.6% 상향 제시했다. 현재주가는 3일 종가 기준 8만 4400원이다.
최정욱 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 “목표주가 상향은 리딩뱅크 프리미엄을 감안한 자본비용 할인율 축소, 2분기 호실적 등을 반영했기 때문”이라고 설명했다.
KB금융 2분기 추정 순익은 약 1조 5200억원으로 전분기 대비 44.9% 증가해 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 최 연구원은 “신탁 책임준공 관련 추가 부담 등 약 1500억~2000억원의 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 추가 충당금 적립에도 홍콩 H지수 상승에 따른 주가연계증권(ELS) 고객 보상비용 800억~900억원 환입 등이 어느정도 상쇄할 것으로 전망된다”고 말했다. 올해 연간 순익은 4조 8000억원을 상회할 것으로 기대했다.