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최근 증권가에서는 그간 소외되었던 경기 민감주에 주목하라는 말이 흘러나고 있습니다. 미국, 중국 등 주요국들의 경제지표가 개선이 되면서 글로벌 경기 개선 전망에 기대가 상승되고 있기 때문입니다.
지난주 미국과 중국의 PMI가 예상치를 뛰어넘었고, 유로존의 PMI는 예상치에 밑돌았지만, 우려할 만한 상황은 아니라는 분석이 나왔습니다.
미국에서는 금리인상이 빠르지 않을 것이라는 얘기와 유로존에서는 추가 경기 부양 정책 기대감이 커지고 있습니다. 다만, 중국 부동산 시장의 버블이 아직 꺼지지 않아 두려움은 있지만, 그 외 경제지표가 호전을 보이고 있기 때문입니다.
글로벌 시장에서는 선진국 대비 신흥국 증시가 강세를 보이고 있는 점도 향후 글로벌 경기 회복에 대한 기대감이 커지고 있는 것을 반증하는 것입니다.
국내에서도 세월호 참사 이후 급격히 침체되었던 국내 소비심리와 기업들의 마케팅 심리도 바닥권에 도달했다는 분석이 나오면서 경기 회복론이 고개를 들고 있습니다. 또한, 국내 주식형 설정잔액이 5년내 최저 수준 가까이 하락하면서 투신권의 매도가 일단락 될 것으로 기대하고 있습니다.
경기 민감주 중에서도 두가지로 구분을 해야 하는데, 수급적인 측면으로는 조선과 화학, 건설, 낙폭과대주 측면에서 레저, 유통, 미디어, 섬유 등이 유망하다는 관측이 나오고 있습니다.
증권사에서는 반도체, 디스플레이, 건설 업종의 비중확대를 제시하고 있는데 이는 실적개선 기대감이 증가하고 있기 때문에 투신 보유비중이 증가할 것으로 기대를 하고 있습니다.
개인적으로는 증권사마다 하반기 실적 개선에 대한 의견이 다른 모습이 나오고 있습니다. 또한, 위에서 언급한 중국 부동산 시장의 불안함을 확인해 봤을 때 중장기적인 관점보다는 트레이딩 관점, 즉 목표가를 짧게 설정해서 매매에 임하는 것이 좋을 것으로 풀이됩니다.
▶ 기술적으로 본 시황
코스피 시장은 외국인 12일 연속 순매수가 이어졌으며, 기관은 10거래일 만에 순매수로 전환되었습니다. 음식료품, 섬유의복, 종이목재, 철강금속, 기계, 서비스업, 운수창고 업종으로 동반 매수세가 이어졌으며, 운수창고, 종이·목재, 섬유.의복, 전기·전자, 비금속광물, 의료정밀, 기계 업종 순으로 상승을 했습니다.
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코스닥 증시는 외국인의 매도에서 매수로 전환하였고, 기관은 매수에서 매도로 다시 전환되면서 강보합으로 마감을 했습니다. 운송장비.부품, 소프트웨어, 기타서비스, 의료.정밀기기, 건설 업종으로 동반 매수세가 이어졌으며, 인터넷, 운송, 종이.목재, 비금속, IT S/W, 운송장비· 부품, 소프트웨어, 반도체, 화학 등 민감주와 방어주가 고른 상승을 보였습니다.
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장 시작 상승 출발한후 하락하면서 불안감이 존재했는데, 다행스럽게도 지지를 받으면서 마무리가 되었습니다. 이번주 강보합으로 상승이 예상되는데, 종목별 장세가 지속적으로 이어질 것으로 판단됩니다.
▶특징/테마
- 다음과 카카오 관련주 옥석가리기가 진행 중
- 대형 화재사고로 안전관리주 부각
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