ETF, 분배락 기준가격 조정

[edaily 김현동기자] 상장지수펀드(ETF)의 분배락 조치로 각 ETF의 기준가격이 오는 29일부터 조정된다. KODEX200(69500)의 분배락 기준가격은 7230원, KODEX50(69600)은 5200원, KOSEF(69660) 7230원, KOSEF50(69550)은 5410원으로 조정된다. KODEX200의 분배금(펀드의 보유 주식에서 발생하는 배당금)은 주당 220원으로 확정됐고 KOSEF는 주당 170원으로 확정됐다. KOSEF50과 KODEX50은 각각 주당 80원, 82원이다. 따라서 내일(29일) KODEX200의 추정NAV는 28일 종료시점의 7470.74에서 220원을 차감한 7250.74원으로, KOSEF는 28일 종가 추정NAV(7416.65원)에서 170원을 차감한 7246.65원으로 발표, 적용된다. KODEX200 및 KOSEF의 분배금은 오는 30일 분배금지급 기준일에 각 ETF를 보유한 투자자에게 1주일이내(5월7일)에 지정판매회사를 경유해 지급된다.