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염 이사는 “미국도 반도체 기업들이 많다. 파는 건 비슷하지만 우리는 너무나 두 회사가 크다 보니까 여기를 때리면서 시장이 무너졌다”며 “작년부터 AI 관련된 수혜주들을 전 세계 많은 펀드들이 투자를 했는데 빚으로 사는 물량도 상당히 많은 상황에서 최근에 데이터센터 규제 이슈까지 터지다 보니 선제적으로 정리하는 물량들이 많았다”고 설명했다.
염 이사는 “미국도 한때 나스닥이 마이너스 5% 폭락을 하고 우리도 지난 금요일 날 5000선도 한 번 깨졌던 게 그런 기계적인 매도에 의해서 물량들이 쏟아지면서 나왔다”며 “결국 외국인들이 파는 건 시장 전체를 판다기보다는 AI 수혜를 봤던 기업들이 1년 동안 랠리를 보인 상황에서 악재들이 나오니까 좀 청산을 하고, 애플이나 코카콜라 이런 매년 꾸준히 돈버는 방어주로 자금을 옮긴 것”이라고 덧붙였다.
염 이사는 삼성, 하이닉스가 장기 물량을 확보했다고 하더라도 미국 중간선거 결과에 따른 데이터센터 규제 등 이슈로 실적이 곧장 주식에 반영되기는 어렵다고도 봤다.
그는 “보통 마이크로소프트나 구글 아마존 같은 아주 큰 회사들이 주요고객사인데 이들이 상황이 안 좋아지면 최악의 경우 물량을 취소할 수도 있는 것”이라며 “시장이 좋을 때는 그걸 믿겠지만, 지금 당장의 이슈는 데이터센터 규제 이슈”라고 지적했다.
염 이사는 삼성전자와 하이닉스 비중이 매우 높은 현재 주식 시장 문제에 대해서는 공감하면서도 “이걸 문제점으로 보는 분도 계시지만 그렇다고 삼성전자·하이닉스가 쪼그라들라고 할 수도 없는 것”이라며 시장 상황 자체는 불가피한 측면이 있다고 말했다.
염 이사는 “다만 아쉬운 건 이 뒤를 받쳐줄 업종들이 올라가야 되는데 삼성전자·하이닉스의 문제가 아니라 너무 이쪽이 성장하는데 다른 업종들이 못 쫓아가고 있다”며 시장 다변화로 전체 시총이 오르는 변화가 필요하다는 점은 인정했다.
염 이사는 “8000을 넘었을 때 연기금이 못 판 건 아쉽다”며 연기금의 대응에 아쉬움을 비추는 한편 증시안정펀드 등 정부 대책도 일부는 필요할 수 있다고 덧붙였다.
