[MUST KNOW5]스페이스X 저평가·엔비디아 사상 최고치...오늘 알아야 할 5가지 뉴스

[이데일리TV 기자] 머스트노우5입니다. 투자자가 알아야할 5가지 뉴스 확인해보시죠.

모간스탠리 “스페이스X 목표가 300달러…매수 기회 몇 주 안 남아”

모간스탠리가 스페이스X에 대한 ‘비중확대’ 의견과 목표주가 300달러를 재확인했습니다. 애덤 조나스 애널리스트는 현재 주가가 “싸고, 더 싸지고 있다”며 향후 몇 주가 매수 기회라고 강조했습니다. 특히 스타십 15차 비행을 앞두고 주가 상승을 이끌 주요 촉매들이 잇따를 것으로 전망했습니다. 최근 스타십은 14차 비행에서 처음으로 지구 저궤도에 도달하고 스타링크 위성 배치에도 성공했습니다. 모간스탠리는 시장이 스페이스X의 우주·연결성 사업 가치는 반영하고 있지만 AI 사업 가치는 충분히 평가하지 않고 있다고 분석했습니다. 향후 AI 제품 출시와 스타십 개발 진전, 추가 네오클라우드 계약이 주가 재평가를 이끌 수 있다는 설명입니다.



엔비디아 사상 최고치…“닷컴버블식 붕괴 가능성 낮아”

엔비디아가 현지시간 5일 2% 넘게 오르며 사흘 연속 사상 최고치 행진을 이어갔습니다. 기술주 중심의 나스닥지수도 약 2주 만에 사상 최고치를 다시 경신했습니다. AI 랠리 과열 우려가 커지고 있지만 트루이스트는 현재 상황이 1990년대 후반 닷컴버블과는 다르다고 분석했습니다. 닷컴버블 당시 기술주의 선행 주가수익비율은 고점까지 약 250% 급등했습니다. 반면 2022년 10월 이후 현재까지 기술주의 선행 주가수익비율 상승률은 약 14%에 그쳤습니다. 주가 상승의 상당 부분을 실제 기업 이익 증가가 뒷받침하고 있다는 설명입니다. JP모건도 밸류에이션 부담 완화와 설비투자 지속, AI 수익화 확대를 근거로 기술주 재진입 가능성을 긍정적으로 평가했습니다.

머스크-TSMC, ‘테라팹’ 협력 논의…인텔↓·TSMC ADR↑

일론 머스크가 TSMC와 초대형 반도체 프로젝트 ‘테라팹’ 협력 방안을 논의하고 있다고 공식 확인했습니다. 테라팹은 테슬라와 휴머노이드 로봇 옵티머스, xAI 데이터센터 등에 필요한 AI 반도체를 대규모로 생산하려는 구상입니다. TSMC가 신규 공장을 소유·운영하고 머스크 측이 지분 투자나 장기 구매계약으로 참여하는 방안 등이 거론되고 있습니다. 앞서 머스크는 테라팹에 인텔의 차세대 14A 공정을 활용하겠다는 계획을 공개한 바 있습니다. 이에 따라 TSMC와 인텔이 제조·운영 등에서 역할을 나눠 참여할 가능성도 제기됩니다. 관련 소식에 TSMC 주가는 약 2%, 스페이스X는 6% 상승한 반면 인텔은 약 2% 하락했습니다.

트럼프, ‘슈퍼지능 TF’ 출범…AI를 국가안보 전략으로

도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능 정책을 총괄하는 연방정부 차원의 ‘슈퍼지능(SI) 태스크포스’를 출범시킵니다. 트럼프 대통령은 슈퍼지능이 산업혁명이나 인터넷보다 더 큰 분야가 될 것이라며 미국의 선두 유지가 TF의 임무라고 밝혔습니다. TF는 기술 개발뿐 아니라 산업과 국가안보, 소비자 보호, 핵심 인프라 정책 등을 범정부 차원에서 조율합니다. 특히 국가정보국을 비롯해 연방거래위원회와 국방부 등 안보·규제기관들이 참여합니다. 미국이 AI를 중국과의 기술 경쟁뿐 아니라 군사·정보·사이버안보와 직결된 국가전략 자산으로 다루겠다는 의미로 풀이됩니다. 향후 데이터센터와 전력 인프라, 기업 규제까지 하나의 국가 AI 전략 아래 묶일 가능성이 커졌습니다. 일론 머스크도 AI 대신 ‘슈퍼지능’이라는 표현을 쓰며 스페이스XAI의 사명을 ‘스페이스XSI’로 변경할 계획이라고 밝혔습니다.

LG전자, 북미 AI 데이터센터 냉각솔루션 5GW 대형 계약

LG전자가 북미 AI 데이터센터 시장에서 총 5기가와트 규모의 냉각솔루션 장기 공급계약을 체결했습니다. 계약 상대는 북미 데이터센터 인프라 플랫폼 기업 ‘에어 컨트롤 콘셉트’입니다. LG전자는 AI 데이터센터에 필요한 고효율 대형 냉각기 등 열관리 솔루션을 순차적으로 공급할 예정입니다. 시장조사업체 옴디아는 글로벌 데이터센터 필요 전력량이 올해 226기가와트에서 내년 334기가와트로 증가할 것으로 전망했습니다. LG전자의 이번 계약 규모는 이 증가분 108기가와트의 약 5%에 해당합니다. LG전자는 개별 프로젝트 입찰 대신 장기계약을 통해 안정적인 매출 기반과 북미 공급망 내 입지를 확보했다고 평가했습니다. 양사는 향후 액체냉각 핵심 설비인 냉각수분배장치, CDU 등으로 공급 품목을 확대하는 방안도 논의하고 있습니다.

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