[종목 진실게임] 한화케미칼, 영업익 2000% 급증·다운스트림 전략 긍정적

[투자의新정석/이데일리TV 안수연PD] 주식시장에는 많은 주식 전문가들이 있다. 그러나 진정한 투자멘토가 알려주는 매매 기법은? 포털검색 상위종목으로 알아보는 오전장의 특징 종목과 탑픽, 또한 ‘고수’ 라 칭할 수 있는 그들의 노하우가 담긴 기법, 오전 10시 이데일리TV 투자의新정석에서 확인할 수 있다.

“증권가에서는 ‘매수’ ‘매도’를 외치고 있는 종목 리포트, 믿고 매수해도 되는 것일까?”

<종목 진실게임>에서 전문가들 그 분석을 어떻게 평가하고 있는지 들어봅니다.

포스원 임병석 팀장과 성열국 전문가와 함께 했습니다.

▶한화케미칼(009830), 4분기 컨센서스 부합, 다운스트림 전략 긍정적

-태양광 부문 손실 큰 폭 축소 전망

: 4분기 태양광 모듈 판매 원가比 판매량 크게 증가

→한화큐셀, 지난 8월 기준 흑자전환

→한화솔라원, 전분기比 절반 이하 손실 기록

-태양광 발전 사업 전략, 주주가치 증대에 기여

-2014년 총 400W 규모 태양광 프로젝트 가시성 높아

-삼성증권 리포트, 목표주가 27,000원 투자의견 매수 유지

■성열국 전문가 “GO”

-中 태양광패널 공급과잉 영향에 부진

-저렴한 패널 구입/설치 ‘다운스트림’ 전략 긍정적

-내년 태양광 시장 회복시 최대 수혜 전망

-매수가: 22,000원 목표가: 24,000원 손절가: 18,000원

■포스원 임병석 팀장 “GO”

-태양광 발전부문 진출을 통해 수익성 개선될 전망

-태양광 시장 회복 기대

-4분기 시장 컨센서스 부합 전망

-수급 완화 현황 긍정적

-매수가: 20,000원 목표가: 22,000원 손절가: 19,000원

▶에스에프에이(056190), 투자공백기 속에서 다소 부진할 전망

-AMOLED 도약과 삼성디스플레이와 높은 시너지 효과

: 2013년 4분기 실적은 수주 감소로 부진할 전망

: 삼성전자와 높은 시너지 속 중장기적 수혜 전망

: LCD·AMLOED 성공적 진출, 세계적 장비 업체로 도약

-투자공백기 속에서 다소 부진할 전망

: 우량 재무구조·기업경쟁력 강화에 주목

: 당장의 실적 모멘텀은 약해

: 전공정장비 경쟁력 강화, 우량 재무구조에 주목

: 유진투자증권 리포트, 목표주가 60,000원 투자의견 매수 유지

■성열국 전문가 “STOP”

-올해초 삼성의 OLED 투자 지연으로 우려감 형성

-4분기 실적 감소에도 OLED 최대 수혜 프리미엄 보유

-결국에는 고급화된 장비 수요 증가

-삼성디스플레이의 신규투자에 대한 보수적 입장은 악재

■포스원 임병석 팀장 “STOP”

-4분기 실적 부진 예상 및 수주감소

-2014년 중소형 AMOLED 패널 투자 가능성 높아

☞자세한 내용은 동영상을 통해 확인할 수 있습니다.

http://tv.edaily.co.kr/e/newstand/

☞이 코너는 2013년 12월 19일 목요일 오전 10시 이데일리TV '투자의新정석' 프로그램에서 방송되었습니다.