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오늘은 임형식 전문가과 함께 시장 이슈를 통한 투자전략을 알아봅니다.
▶이슈1. 경기민감주 ‘건설ㆍ금융’ 강세…더 오를까?
Q1. 전일 건설ㆍ금융주 강세 배경 ?
- 정부의 부동산 경기 부양 정책, 부동산 활성화에 대한 의지 반영
- 부동산 활성화 위한 규제 완화
: 주택담보인정비율 완화, 분양가 상한제 단계적 폐지, 민간택지공급 신규주택 우선 적용, 재건축 초과 이익환수제 영구폐지ㆍ축소
- 작년 4월ㆍ8월 부동산 거래 활성화 정책 효과 가시화
- 버블세븐 지역 아파트 가격 상승 전환
- 전일 강세, 순환매 장세의 결과일까 vs 업황 회복 신호일까?
: 업황 회복 기대감 작용했으나 정책효과 성공 여부 시간 필요
Q2. 건설ㆍ금융주 투자전략은?
- 건설주 투자전략
: 잠재부실 전년도 실적 반영
: 적자축소ㆍ흑자전환 기업에 관심 (삼성엔지니어ㆍ대림산업(000210))
: 수주 동향 점검
- 은행주 투자전략
: 가계ㆍ기업 대출 관련 대손충담금 완화
: 작년 4Q 순이자마진 개선 확인
: 장기 채권금리 상승 수혜
: 신한지주(055550), ‘14년 순이익 2조원 회복 전망
▶이슈2. 삼성전자 투자 보류설에 반도체 장비株, ’출렁‘
Q1. 삼성전자(005930) 시안공자 투자 보류설 ’부인‘, 구체적인 내용은?
- 삼성전자, 시안공자 투자 보류설 ’부인‘
“시안공장, 예정대로 상반기부터 가동 계획... 반도체 공정, 양산 시작 후 시황 따라 가동 확대. 현 시점에서 2단계 투자 보류라는 표현 자체가 ’애매‘ 투자 중단은 사실 무근”
- 中 시안 공장 현황
: V낸드, 20나노 낸드 대비 집적도 2배 이상 높음
: 월 10만장 생산 v낸드 공장 2개동 건설 중
: 1차 생산, 상반기부터 월 4만장 목표 가동 계획
: 2차 생산, 연말 및 내년 초 계획
: 반도체 시황에 따른 단계적 증산 예정
Q2. 반도체 장비주 투자전략은?
- 반도체 장비주
: 1차 상승, 발주 전후 주가 선반영 / 2차 상승, 공장증설 시기
: 주가특징, 선행성ㆍ단발성
- 반도체 소재 업체
: 반도체 시황에 주가 좌우
: 주가특징, 장비업체 대비 후행성ㆍ지속성
- 탑픽 : 피에스케이(031980), 시안공장 수주물량 증가 시 수혜
자세한 내용은 동영상과 홈페이지를 통해 다시 확인하실 수 있습니다.
☞이 코너는 2014년 2월 18일 화요일 오전 7시 30분 이데일리TV [이기는 투자전략 1부]에서 방송됐습니다.
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