RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈, 순자산 1.5조 돌파

[이데일리 김경은 기자] KB자산운용은 ‘RISE 데일리고정커버드콜 상장지수펀드(ETF)’ 시리즈 4종의 순자산이 1조5000억원을 돌파했다고 24일 밝혔다. 최근 변동성 장세로 인해 정기적인 현금 흐름과 기초자산의 성장성을 함께 추구하는 커버드콜 ETF 수요가 증가한 영향으로 해석된다.

이 ETF 시리즈는 기존 커버드콜 전략의 한계를 보완한 ‘3세대 커버드콜’ 전략을 적용했다. 매일 콜옵션을 기초자산의 10% 비중으로 매도해 옵션 프리미엄을 확보하고, 나머지 약 90%는 기초지수 상승에 참여하는 구조다. 이를 통해 월 분배를 통한 현금 흐름과 기초자산의 자본 수익을 동시에 추구한다.

KB자산운용은 지난 2024년 9월 ‘RISE 미국테크100·미국AI밸류체인·미국배당100 데일리고정커버드콜 ETF’ 3종을 출시했다. 이후 지난해 12월 ‘RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF’를 추가하며 미국 주요 투자 테마를 아우르는 4종의 ‘데일리고정커버드콜’ 라인업을 꾸렸다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜은 미국 상장 테크기업 100종목에 분산 투자하고 나스닥100 콜옵션을 매일 10%씩 매도해 월 분배를 지급하는 상품이다. 출시 이후 총 22회의 분배금을 지급했으며 누적 분배율은 38.27%다.

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 미국 인공지능(AI) 밸류체인을 대표하는 15개 종목에 투자한다. 하드웨어, 소프트웨어, 서비스·인프라 등 AI 산업의 주요 영역별 대표주를 선별해 성장성과 리스크 분산을 동시에 꾀한다. 최근 6개월 및 1년 수익률은 각각 26.15%, 45.70%다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜은 10년 이상 배당을 지속한 미국 배당성장주 100종목에 투자하고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 콜옵션을 매도하는 전략을 활용한다. 배당성장과 인컴을 동시에 추구하며 최근 1년간 월 평균 분배율은 1.36% 수준이다.

RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 S&P500지수에 투자하면서 지수 상승폭의 약 90% 수준을 추구하는 동시에 매일 콜옵션을 매도해 월 분배를 지급하는 상품이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈가 순자산 1조5,000억원을 넘어선 것은 월 분배 인컴과 성장성을 함께 추구하는 상품에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 나타낸다”며 “퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서도 투자할 수 있는 상품인 만큼 장기 투자처로서의 활용도가 더욱 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.