3일 엠피닥터에 따르면 올해 3분기(7~9월) 개인투자자들이 국내 증시에서 가장 많이 사들인(순매수)한 종목은 삼성전자(005930)였다. 이 기간 국내 투자자들이 삼성전자를 순매수한 금액은 7조 8194억원으로 집계됐다.
2위는 SK하이닉스(000660)(2조 6581억원)으로 나타났고 개인투자자들은 기아(000270) 역시 5697억원 어치 담았다.
현대차(48439원), 유한양행(2811억원), LG화학(2750억원), 한미반도체(1989억원) 가 그 뒤를 이었다. 또 개인투자자들은 카카오(1912억원), 이수페타시스(1771억원), 삼성SDI(1624억원) 등을 사들였다.
그런데 이들 10개 종목은 3분기 동안 평균 9% 하락했다. 3분기 코스피가 인공지능 수익성 우려, 미국 경기 침체 우려 등에 7% 하락하는 가운데에도 개인 투자자들의 수익률은 더욱 저조한 성적을 보인 것이다.
10개 종목 중 7개 종목이 내렸으며 이수페타시스(-37.7%), 한미반도체(-37.1%), SK하이닉스(-26.2%), 삼성전자(-24.5%) 등 순으로 하락률이 컸다. 인공지능(AI) 수요 둔화에 따른 우려에 개인투자자들이 집중적으로 사들였던 반도체주가 급락하며 개미들의 손실은 더욱 커졌다.
반면 외국인들이 많이 순매수한 10개 종목은 주가가 평균 13.9% 상승한 것으로 나타났다. 외국인들이 3분기 가장 많이 담은 종목은 삼성바이오로직스로 9355억원 순매수했다. 해당 종목 주가는 3분기 들어 34.4% 상승했다. 또 외국인은 LG전자(4418억원), 알테오젠(3670억원), 삼성중공업(3530억원), 크래프톤(3229억원), LG에너지솔루션(2714억원) 등 순으로 많이 샀다.
외국인 순매수 상위 종목에는 금리 인하 수혜가 기대되는 바이오주를 비롯해 이차전지주, 게임주 등이 주로 이름을 올렸다.
시장 전문가들은 미국의 빅컷(한번에 기준금리를 0.50% 포인트 인하함)에도 불구하고 방어주 위주로 포트폴리오를 구성해야 한다고 조언한다. 가뜩이나 미국의 경기침체 우려가 남아있는데다 미국의 대통령 선거가 다가오고 있다. 최근엔 중동의 지정학적 우려까지 더해지고 있다.
김대준 한국투자증권 연구원은 “빅컷에도 불구하고 경기 모멘텀은 이미 약화되고 있어 경계감이 필요하다”며 “통신, 유틸리티 등 방어주로 대응해야 하며 밸류업 지수에 편입된 덕에 시장 관심을 모을 수 있는 금융, 보험, 지주 등도 주가 하락 시 매수를 고민해 볼 필요가 있다”고 말했다.
김경훈 다올투자증권 연구원은 “국내 경기 사이클은 지난 8월부터 본격적인 수축 사이클로 전환했는데 10월은 지난달보다 더 강화된 위험 회피 시그널이 생성되고 있다”며 “이러한 수축 기조는 최소 내년 상반기 말까지 지속될 것이고 이는 곧 국내 증시의 상방을 제한하는 부담 요소로 작용할 개연성이 높아졌다”고 짚었다.
이어 “코스피 지수 2500~2700선의 순환매장이 지속될 것”이라며 “건강관리, 필수소비재, 통신 등 성장주 또는 방어주 성격을 지닌 업종이 유망할 것”이라 조언했다.
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