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앞서 서울시는 침체한 국내외 경제 상황과 금리 하향 추세 속에서 기간별 유휴자금 현황을 예측해 장·단기 자금운용계획을 수립했다. 금고 예금상품 금리를 비교해 유리한 방법으로 자금을 운용함으로써 높은 이자수익을 거뒀다는 게 시의 설명이다. 2024 회계연도 재정자금 운용에서 이자수익률은 4.07%로, 한국은행 기준금리(3~3.5%)보다 높은 수준이다.
현재 서울시 자금은 시 금고의 △공금예금(고정금리) △정기예금(변동금리) △기업MMDA(변동금리) 등 3종류 예금으로 관리하고 있다. 유휴자금 규모와 지출 시기를 분석해 이자율이 높은 예금에 자금을 예치·관리한 것이 이자수익이 늘어난 가장 큰 이유로 꼽혔다.
서울시는 앞으로도 재정자금 이자수입과 수익률을 가능한 범위 내에서 지속 공개할 방침이다. 아울러 정부가 지자체 시 금고 약정금리 공개방안을 마련하는 대로 비공개 중인 시 금고 약정금리도 공개할 계획이다.
이상훈 서울시 재무국장은 “금리 상황에 따라 자금을 효율적으로 관리·운용해 이자수익을 지속적으로 늘려나갈 계획”이라며 “서울시 살림에 조금이라도 더 보탬이 될 수 있도록 체계적인 전략을 세우고 운용해 나가겠다”고 말했다.
